Oficina de Tesorería – DIRESA Huancavelica

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Oficina de Tesorería es la unidad encargada de administrar y controlar los recursos financieros de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, garantizando su correcta utilización y custodia. Su función principal es ejecutar los pagos y recaudos institucionales, manteniendo la transparencia y eficiencia en el manejo de fondos públicos.

FUNCIONES

• Programar, coordinar y ejecutar los pagos correspondientes a obligaciones contraídas por la institución.
• Recaudar, custodiar y depositar los ingresos que perciba la DIRESA, de acuerdo con la normativa vigente.
• Administrar las cuentas bancarias institucionales, asegurando el control y conciliación periódica de los movimientos financieros.
• Elaborar informes financieros de la gestión de ingresos y egresos.
• Coordinar con la Oficina de Contabilidad para el registro y conciliación de operaciones financieras.
• Ejecutar el calendario de compromisos de la institución en el marco del Sistema Nacional de Tesorería.
• Garantizar el uso eficiente y transparente de los fondos públicos.
• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas en materia de tesorería.

OBJETIVO

Asegurar la correcta administración de los recursos financieros de la DIRESA Huancavelica, garantizando la oportunidad, transparencia y confiabilidad en los pagos, ingresos y operaciones financieras de la institución.